岗位职责：

一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。

　1、负责审核资金收付凭证；

　2、负责编制转账凭证；

　3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；

　4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

　5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；

　6、负责凭证的装订及保管；

　7、负责公司税收的相关事宜

　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

公司内容：

一、按国家统一的会计制度规定设置会计科目，对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管，并解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
二、税收

1、确认销售收入，正确计算增值税、营业税额及其附加税。

2、按期缴纳各种税款。

3、认真计算财务成果及各种税金。

4、每月月初1-10号进行国、地税税务的申报工作。

三、记账凭证

1、审核各类原始凭证（包括记账凭证的名称；填制记账凭证的日期；记账凭证的编号；经济业务事项的内容摘要；经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向；经济业务事项的金额；记账标记；所附原始凭证张数；出纳、制单等有关人员的签章等），制作记账凭证，保证各类凭证真实性、合法性。

2、填制明细账、总账；负责计算机的记账、结账和账簿输出等管理工作。

3、负责审查账务处理业务的真实性、合法性、完整性。

4、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

四、财务报表

1、及时登记、及时查清债权、债务。

2、严格遵守公司的财务制度和相关的财务政策，根据资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表编制财务报表。

3、对财务报表进行月度、季度、年度的分析总结。

4、通过财务报表反映出的公司问题，要及时反馈给领导，并提出合理化建议。

五、发票

1、发票审核首先审核其是否为税务系统的正规发票和行政事业性单位收费收据。

2、发票票面列示的购货单位（或付款单位）名称、年、月、日、品名、规格、单位、数量、单价、金额、开票人、发票章等是否齐全，金额合计是否正确，金额大、小写是否填制正确一致，经手人持票据到财务报销时，应在票据背面注明日期、用途和经手人，并经部门负责人签字后，经会计审核单位负责人审批签字后，到现金出纳员处报销。

3、发票不能有涂改迹象，要求真实、准确、清晰、完整。

4、发票不够用时及时购买发票。

5、开发票时与销售人员仔细核对开票信息，避免开票出错，造成不必要的麻烦。

6、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
六、合同的管理

1、负责公司往来业务所签合同的保管及合同的快递工作。

2、公司合同章的保管。